中银品质生活混合基金最新净值涨幅达1.91%
金融界基金11月06日讯 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银品质生活混合,代码003769)11月05日净值上涨1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9907元,累计净值为1.9907元。
中银品质生活混合基金成立以来收益99.07%,今年以来收益49.34%,近一月收益4.27%,近一年收益54.19%,近三年收益77.25%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王帅,自2017年03月08日管理该基金,任职期内收益99.07%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有通威股份(持仓比例7.86%)、龙马环卫(持仓比例5.96%)、华海药业(持仓比例5.62%)、宋城演艺(持仓比例5.60%)、拓普集团(持仓比例5.50%)、百润股份(持仓比例5.29%)、三七互娱(持仓比例4.99%)、贵州茅台(持仓比例4.96%)、格力电器(持仓比例4.96%)、亿纬锂能(持仓比例4.90%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面,全球疫情进展出现分化,美日疫情有所缓和,欧洲疫情二次爆发,疫苗研发和运用四季度可能有积极进展。美国经济持续恢复,各项刺激政策逐步落地,建筑业强劲带来支撑,失业率9月值较6月值下降3.2个百分点至7.9%,制造业PMI9月值较6月值上升2.8个百分点至55.4,服务业PMI9月值较6月值上升0.1个百分点至57.8。美国大选胶着,选举结果给市场带来巨大不确定性,此外四季度经济的恢复情况也取决于后续财政刺激的进展。欧元区经济呈现弱复苏,二次疫情爆发和随之而来的一系列出行限制措施抑制服务业的回升,失业率8月值较6月值上升0.3个百分点至8.1%,制造业PMI9月值较6月值上升6.3个百分点至53.7,服务业PMI9月值较6月值回落0.3个百分点至48。欧央行维持利率水平和资产购买规模,财政刺激下四季度欧元总体有支撑。日本经济恢复缓慢,仍面临较大困境,日本新任首相菅义伟上任,全球避险情绪可能四季度下降。
国内经济方面,下游需求有所分化,生产仍处于高位,经济仍在向潜在增速回归。具体来看,领先指标中采制造业PMI于三季度中枢上移,持续位于51上方,9月值较6月上升0.6个百分点至51.5,同步指标工业增加值1-8月同比增长0.4%,较2020年二季度末回升1.7个百分点。从经济增长动力来看,出口表现较为强劲,消费投资延续回升:1-8月美元计价出口累计增速较2020年二季度末回升3.9个百分点至-2.3%左右,8月消费同比增速转正,较2020年6月回升2.3个百分点至0.5%,制造业、房地产、基建投资延续修复但速度放缓,1-8月固定资产投资增速较2020年二季度末回升2.8个百分点至-0.3%的水平。通胀方面,CPI震荡回落,8月同比增速较2020年二季度末下降0.1个百分点至2.4%;PPI触底回升,8月同比增速较2020年二季度末回升1个百分点至-2.0%。
2.市场回顾
股票市场方面,三季度上证综指上涨7.82%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨10.17%,中小板综合指数上涨8.43%,创业板综合指数上涨9.66%。
3.运行分析
三季度权益市场出现一定幅度上涨,本基金业绩表现好于比较基准。三季度本基金仍然保持与上个季度一致的思路,精选优质成长股的投资机会,所以整体变化不大,行业配置较为分散,个股相对集中,力求控制组合的整体风险。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为16.30%,同期业绩比较基准收益率为5.58%。(点击查看更多基金异动)
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