前海开源沪港深裕鑫C基金最新净值涨幅达1.91%

  金融界基金11月06日讯 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深裕鑫C,代码004317)11月05日净值上涨1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5062元,累计净值为1.5062元。

  前海开源沪港深裕鑫C基金成立以来收益50.62%,今年以来收益17.43%,近一月收益1.67%,近一年收益27.74%,近三年收益45.91%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王霞,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益50.62%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山东黄金(持仓比例1.66%)、紫金矿业(持仓比例1.20%)、山东黄金(持仓比例1.17%)、中国太保(持仓比例0.66%)、银泰黄金(持仓比例0.61%)、招商证券(持仓比例0.59%)、中芯国际(持仓比例0.40%)、中信证券(持仓比例0.28%)、HTSC(持仓比例0.27%)、赤峰黄金(持仓比例0.13%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内继续保持较为谨慎的投资风格,耐心等待市场调整后的加仓机会。结构上依然看好黄金、科技及券商。未来拟在AH两地同时上市的公司中精选折价率较高的优质公司,战略性配置。

  本基金在后续的投资运作中权益部分保持60%-95%仓位(若基金合同发生改变,按照基金合同严格执行)。权益部分主要投资于在境内和香港联合交易所两地同时上市的沪深A股和港股通标的股票。由于市场特性、上市公司行业特征、投资者结构、流动性、交易成本等方面因素影响,同一企业在境内和香港上市的股价经常存在差异。本基金股票投资策略主要运用A股和港股价差投资策略,精选投资于境内和香港联合交易所上市的沪深A股和港股通标的股票中基本面良好、价格差距较大的股份类别,把握价差带来的投资机会。时间直至2021年12月31日。2020年二季报披露后60个工作日内完成配置。

  2021年结束后15个工作日内,再决定是否调整策略。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源沪港深裕鑫A基金份额净值为1.4887元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为3.20%,同期业绩比较基准收益率为4.10%;截至报告期末前海开源沪港深裕鑫C基金份额净值为1.4815元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为3.17%,同期业绩比较基准收益率为4.10%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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