前海开源沪港深非周期股票C净值上涨4.29% 请保持关注
金融界基金11月06日讯 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金(简称:前海开源沪港深非周期股票C,代码006924)公布最新净值,上涨4.29%。本基金单位净值为1.4297元,累计净值为1.4297元。
前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金成立于2019-03-13,业绩比较基准为“恒生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益42.97%,今年以来收益33.00%,近一月收益12.35%,近一年收益31.72%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(524/745),成立以来,本基金排名同类(505/911)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为26.35%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王霞,自2020年07月20日管理该基金,任职期内收益13.62%。
崔宸龙,自2020年07月20日管理该基金,任职期内收益13.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为药明生物(持仓比例9.38% )、美团点评-W(持仓比例8.39% )、腾讯控股(持仓比例8.36% )、信义光能(持仓比例8.25% )、福莱特玻璃(持仓比例7.18% )、青岛啤酒股份(持仓比例6.97% )、思摩尔国际(持仓比例6.80% )、中国生物制药(持仓比例5.60% )、药明康德(持仓比例4.92% )、碧桂园服务(持仓比例3.53% ),合计占资金总资产的比例为69.38%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例8.12% )、腾讯控股(持仓比例7.54% )、五粮液(持仓比例7.40% )、药明生物(持仓比例6.70% )、高鑫零售(持仓比例6.26% )、贵州茅台(持仓比例5.93% )、中国生物制药(持仓比例5.52% )、青岛啤酒股份(持仓比例5.43% )、蒙牛乳业(持仓比例4.48% )、华润啤酒(持仓比例4.08% ),合计占资金总资产的比例为61.46%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
全球经济受到新冠疫情拖累,港股市场受到冲击更多,导致表现暂时落后于A股市场,但中长期看,港股市场中具有众多长期投资价值突出,商业模式优秀,估值更具吸引力的企业。投资方向将重点关注互联网,医药和消费等领域。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深非周期股票A基金份额净值为1.2775元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.72%,同期业绩比较基准收益率为-3.26%;截至报告期末前海开源沪港深非周期股票C基金份额净值为1.2725元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.65%,同期业绩比较基准收益率为-3.26%。
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