东海美丽中国灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.63%
金融界基金11月09日讯 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(简称:东海美丽中国灵活配置混合,代码000822)11月06日净值下跌2.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3350元,累计净值为1.3350元。
东海美丽中国灵活配置混合基金成立以来收益33.50%,今年以来收益39.35%,近一月收益3.65%,近一年收益29.74%,近三年收益18.88%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡德军,自2015年10月27日管理该基金,任职期内收益-2.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有健帆生物(持仓比例8.33%)、贵州茅台(持仓比例7.75%)、九洲药业(持仓比例7.61%)、歌尔股份(持仓比例7.07%)、恩捷股份(持仓比例6.75%)、长春高新(持仓比例6.67%)、隆基股份(持仓比例5.30%)、华海药业(持仓比例5.23%)、上机数控(持仓比例4.90%)、中国平安(持仓比例4.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股市场整体进入估值回归阶段,表现为前期涨幅较高的消费品和科技股开始回调,而估值较低的顺周期产业估值有所抬升,分析其背后原因,一方面是三季度国内经济复苏态势逐渐明晰,顺周期产业盈利从底部开始抬升,显著特征为地产销售好转、石油价格上涨、出口反弹等;另一方面,新兴产业的在经历上半年的大幅上涨后,估值需要消化,业绩也需要进一步验证。三季度东海美丽中国坚持年初的设定的聚焦龙头和消费产业,整体看,三季度在市场整体估值回归过程中表现低于预期。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2880元;本报告期基金份额净值增长率为-1.98%,业绩比较基准收益率为5.36%。(点击查看更多基金异动)
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