海富通内需热点混合基金最新净值跌幅达2.01%

  金融界基金11月09日讯 海富通内需热点混合型证券投资基金(简称:海富通内需热点混合,代码519056)11月06日净值下跌2.01%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9750元,累计净值为2.9750元。

  海富通内需热点混合基金成立以来收益197.50%,今年以来收益46.48%,近一月收益1.26%,近一年收益55.43%,近三年收益158.70%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为黄峰,自2014年12月17日管理该基金,任职期内收益133.70%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华海药业(持仓比例9.91%)、贵州茅台(持仓比例9.40%)、伊利股份(持仓比例8.83%)、恒生电子(持仓比例7.77%)、中国巨石(持仓比例7.68%)、普洛药业(持仓比例5.14%)、仙琚制药(持仓比例5.09%)、创世纪(持仓比例4.86%)、天宇股份(持仓比例4.82%)、春风动力(持仓比例3.79%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年三季度,全球开始逐步从疫情影响中恢复过来。分主要区域看,中国的恢复情况较好,基本只有外部零星的输入病例;欧洲、美国也基本控制住了疫情快速蔓延的趋势,虽然还有一定反复;一些发展中国家的防疫形势仍较为严峻,但对全球经济的整体影响相对较小。全球均开始推动生活、消费、生产的正常化运行,中国由于疫情控制得力而经济修复显著,除了需要人员聚集的一些社交性消费仍有制约外,国内其它日常生活、商品交易、工业生产、交运运输等均基本恢复。中国三季度各项经济数据也逐步接近正常水平,因此监管层也开始考虑和推动货币、财政等各项托底政策转向正常化。

  在国内各项经济指标逐步接近正常水平的推动下,三季度国内权益市场的表现也较为优异。A股主要指数方面,上证指数上涨7.82%,沪深300上涨10.17%,中证800上涨9.03%,中小板指上涨8.19%,创业板指上涨5.60%。分行业看,中信一级行业中绝大部分上涨,其中国防军工、消费者服务、电力设备、汽车、食品饮料涨幅居前,涨幅分别达到32.02%、26.56%、23.69%、20.42%和19.38%,而通信、商贸零售、综合金融、计算机、传媒、农林牧渔是仅有的六个下跌行业,下跌幅度分别为-8.03%、-3.05%、-2.37%、-2.06%、-1.70%和-0.13%。从三季度A股内部的结构看,受益于经济逐步恢复的顺周期行业取得了不错的表现,包括餐饮旅游、汽车、食品饮料、建材、非银行金融、机械、基础化工、轻工制造等;以国防军工、电力设备为代表的部分高端装备制造行业自身行业景气好、之前估值不贵,因此也有显著表现;上半年涨幅较大、估值也较高的通信、计算机、传媒、医药等高估值板块,在货币政策逐步转向正常化的背景下出现了阶段性的落后。

  三季度,本基金按基本策略操作,相比二季度略微谨慎。整体仓位略有下降但仍保持偏高水平;结构上,进一步提高成长类资产配置比例,主要是医药类个股、科技类个股以及消费类个股,进一步提升周期蓝筹个股配置比例,同时进一步降低食品饮料配置比例。

  展望四季度,大环境确定性仍较高,大概率是经济维持改善态势但变化最快阶段已过,流动性宽松但边际偏紧,权益市场的主要风险是结构性高估值压力。本基金仍将以中长期视角下的优质龙头资产为核心,强调估值合理性,搭配成长类个股,强调景气持续性;加强核心资产的估值风险防范,突出成长资产的基本面跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期本基金净值增长率为12.70%,同期业绩比较基准收益率为7.21%,基金净值跑赢业绩比较基准5.49个百分点。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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