宝盈现代服务业混合C基金最新净值跌幅达1.67%
金融界基金11月09日讯 宝盈现代服务业混合型证券投资基金(简称:宝盈现代服务业混合C,代码009224)11月06日净值下跌1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0087元,累计净值为1.0087元。
宝盈现代服务业混合C基金成立以来收益0.87%,今年以来收益0.87%,近一月收益2.99%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为肖肖,自2020年07月17日管理该基金,任职期内收益0.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国飞鹤(持仓比例9.47%)、牧原股份(持仓比例9.35%)、腾讯控股(持仓比例8.26%)、新希望(持仓比例7.84%)、五粮液(持仓比例6.49%)、贵州茅台(持仓比例6.15%)、美团-W(持仓比例5.51%)、海大集团(持仓比例5.38%)、小米集团-W(持仓比例4.78%)、王府井(持仓比例2.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2020年前三季度,本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳定成长的细分行业及个股,因此主要持仓集中在养猪业、奶粉、餐饮、游戏、白酒、免税、饲料、互联网、外卖等估值具备安全边际,长期看伴随中国经济增长能获得稳定现金流回报的企业。2020年全球经历了新冠病毒疫情的蔓延,导致市场波动较大。其中现代服务业核心资产经历了上半年的强势后,三季度后半段出现高位震荡回调,但长期来看我们仍看好该类股票的竞争优势。本基金坚持以现代服务业领域为主,精选行业和个股并重点配置的风格,持仓股票均表现较为稳健,穿越市场波动和周期。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈现代服务业混合A基金份额净值为0.9804元,本报告期基金份额净值增长率为-1.96%;截至本报告期末宝盈现代服务业混合C基金份额净值为0.9794元,本报告期基金份额净值增长率为-2.06%;同期业绩比较基准收益率为-1.75%。(点击查看更多基金异动)
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