易方达军工指数分级B净值下跌2.42% 请保持关注
2020-11-09 06:51:57
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月09日讯 今日易方达军工指数分级B下跌0.36%,成交4.08万元。截至目前场内价格为1.394元, 当前本基金场外净值为1.3904元,环比上个交易日下跌2.42%,溢价率为0.26%,价格杠杆为1.695,净值杠杆为1.748,当前母基金净值为1.2027,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌46.66%,上折需母基金涨26.50%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.61%,近3个月本基金净值下跌14.25%,近6月本基金净值上涨65.71%,近1年本基金净值上涨103.24%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日,敬请投资者留意。
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