申万菱信中证军工指数B净值下跌2.88% 请保持关注

  金融界基金11月09日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌1.81%,成交22.07万元。截至目前场内价格为1.031元, 当前本基金场外净值为1.0206元,环比上个交易日下跌2.88%,溢价率为1.02%,价格杠杆为1.908,净值杠杆为2.022,当前母基金净值为1.0166,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌36.98%,上折需母基金涨49.74%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.92%,近3个月本基金净值下跌21.12%,近6月本基金净值上涨50.02%,近1年本基金净值上涨78.16%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.57%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年07月25日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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