鹏华医药科技股票净值下跌2.09% 请保持关注
金融界基金11月09日讯 鹏华医药科技股票型证券投资基金(简称:鹏华医药科技股票,代码001230)公布最新净值,下跌2.09%。本基金单位净值为1.122元,累计净值为1.122元。
鹏华医药科技股票型证券投资基金成立于2015-06-02,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益12.09%,今年以来收益74.77%,近一月收益6.86%,近一年收益66.96%,近三年收益90.49%。近一年,本基金排名同类(127/759),成立以来,本基金排名同类(770/960)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为40.88%,近两年定投该基金的收益为77.83%,近三年定投该基金的收益为84.79%,近五年定投该基金的收益为95.88%。(点此查看定投排行)
基金经理为金笑非,自2016年06月24日管理该基金,任职期内收益121.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例9.97% )、恒瑞医药(持仓比例9.50% )、药明康德(持仓比例9.42% )、迈瑞医疗(持仓比例9.32% )、长春高新(持仓比例8.18% )、泰格医药(持仓比例5.71% )、凯莱英(持仓比例5.58% )、通策医疗(持仓比例5.03% )、金陵体育(持仓比例4.87% )、康龙化成(持仓比例4.83% ),合计占资金总资产的比例为72.41%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例10.01% )、药明康德(持仓比例8.74% )、爱尔眼科(持仓比例8.30% )、恒瑞医药(持仓比例8.26% )、迈瑞医疗(持仓比例7.98% )、泰格医药(持仓比例4.91% )、康泰生物(持仓比例4.37% )、通策医疗(持仓比例4.03% )、康龙化成(持仓比例4.00% )、金陵体育(持仓比例3.92% ),合计占资金总资产的比例为64.52%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,市场在大幅上涨后进入震荡,板块方面,军工,建材,旅游等表现较好,通讯,计算机,传媒等TMT类资产表现较弱;??
??市场目前的主线,一是传统的白马消费明星股,如爱尔,海天等,这类资产在目前各行各业业绩表现偏弱的大趋势下,EPS是确定的,PE处于历史最高分位,但未来可以通过增长来消化;二是受益于周期复苏的相关行业,如竣工端的建材等,这类资产股价经历一轮双击之后,估值也很高了,但是未来的增长确定性低于第一类资产,所以估值继续提的概率下降。??
??未来看,市场的主导因素相比前期有所变化,年初以来流动性宽裕导致的PE上行的阶段,可能进入尾声,如果EPS后续也能够相应回升,则市场仍有上涨空间,如果EPS往上弹性不大,则市场的格局就会维持震荡。作为机构,应该积极寻找结构性的板块业绩超预期的机会。??
??持仓方面,我们目前以医药行业的白马蓝筹股为主,业绩表现基本与基准持平。??
??操作上,我们的调仓很少,市场的波动也比较大,目前看我们没有较大的调仓计划。??
??从较长的时间维度看,我们认为优质白马会有持续的超额收益,看好的方向包括创新药相关产业链,医疗服务,消费升级等,这些领域的产业周期比较确定,上升周期较长,值得长期持有。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为7.14%。业绩比较基准增长率2.03%。
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显