海富通创业板增强A净值下跌2.02% 请保持关注
金融界基金11月09日讯 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金(简称:海富通创业板增强A,代码005288)公布最新净值,下跌2.02%。本基金单位净值为1.7057元,累计净值为1.7057元。
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金成立于2018-04-08,业绩比较基准为“创业板综合指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益70.62%,今年以来收益50.69%,近一月收益4.18%,近一年收益59.31%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(183/759),成立以来,本基金排名同类(356/960)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.40%,近两年定投该基金的收益为57.76%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杜晓海,自2018年04月09日管理该基金,任职期内收益70.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例3.90% )、宁德时代(持仓比例3.67% )、智飞生物(持仓比例2.16% )、东方财富(持仓比例1.92% )、蓝思科技(持仓比例1.90% )、晶盛机电(持仓比例1.70% )、亿纬锂能(持仓比例1.67% )、爱尔眼科(持仓比例1.66% )、沃森生物(持仓比例1.39% )、科顺股份(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为21.36%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例3.17% )、迈瑞医疗(持仓比例3.12% )、智飞生物(持仓比例2.22% )、亿纬锂能(持仓比例2.16% )、东方财富(持仓比例2.14% )、爱尔眼科(持仓比例2.09% )、晶盛机电(持仓比例1.81% )、光环新网(持仓比例1.71% )、蓝思科技(持仓比例1.65% )、天宇股份(持仓比例1.62% ),合计占资金总资产的比例为21.69%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,全球开始逐步从疫情影响中恢复过来。分主要区域看,中国的恢复情况较好,基本只有外部零星的输入病例;欧洲、美国也基本控制住了疫情快速蔓延的趋势,虽然还有一定反复;一些发展中国家的防疫形势仍较为严峻,但对全球经济的整体影响相对较小。全球均开始推动生活、消费、生产的正常化运行,中国由于疫情控制得力而经济修复显著,除了需要人员聚集的一些社交性消费仍有制约外,国内其它日常生活、商品交易、工业生产、交运运输等均基本恢复。中国三季度各项经济数据也逐步接近正常水平,因此监管层也开始考虑和推动货币、财政等各项托底政策转向正常化。
在国内各项经济指标逐步接近正常水平的推动下,三季度国内权益市场的表现也较为优异。A股主要指数方面,上证指数上涨7.82%,沪深300上涨10.17%,中证800上涨9.03%,中小板指上涨8.19%,创业板指上涨5.60%。分行业看,中信一级行业中绝大部分上涨,其中国防军工、消费者服务、电力设备、汽车、食品饮料涨幅居前,涨幅分别达到32.02%、26.56%、23.69%、20.42%和19.38%,而通信、商贸零售、综合金融、计算机、传媒、农林牧渔是仅有的六个下跌行业,下跌幅度分别为-8.03%、-3.05%、-2.37%、-2.06%、-1.70%和-0.13%。从三季度A股内部的结构看,受益于经济逐步恢复的顺周期行业取得了不错的表现,包括餐饮旅游、汽车、食品饮料、建材、非银行金融、机械、基础化工、轻工制造等;以国防军工、电力设备为代表的部分高端装备制造行业自身行业景气好、之前估值不贵,因此也有显著表现;上半年涨幅较大、估值也较高的通信、计算机、传媒、医药等高估值板块,在货币政策逐步转向正常化的背景下出现了阶段性的落后。
本报告期,在力求对创业板综指进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
下季度,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争跑赢市场。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通创业板增强A净值增长率为8.41%,同期业绩比较基准收益率为9.34%,基金净值跑输业绩比较基准0.93个百分点。海富通创业板增强C净值增长率为8.30%,同期业绩比较基准收益率为9.34%,基金净值跑输业绩比较基准1.04个百分点。报告期内股票市场波动较大,导致基金跑输基准。
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