创金合信量化发现灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.94%
金融界基金11月10日讯 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(简称:创金合信量化发现灵活配置混合C,代码003242)11月09日净值上涨1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3079元,累计净值为1.3079元。
创金合信量化发现灵活配置混合C基金成立以来收益30.79%,今年以来收益42.58%,近一月收益2.44%,近一年收益50.77%,近三年收益36.67%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益55.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中科创达(持仓比例1.13%)、宏发股份(持仓比例1.05%)、生物股份(持仓比例1.03%)、万孚生物(持仓比例0.97%)、山西证券(持仓比例0.90%)、扬农化工(持仓比例0.86%)、一汽解放(持仓比例0.86%)、威孚高科(持仓比例0.86%)、丽珠集团(持仓比例0.85%)、巨星科技(持仓比例0.85%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
国内随着复工复产的持续,制造业和消费部门成为经济复苏的重要力量。出口方面,中国出口占全球贸易比重从一季度的11%提升至20%以上。三季度全球权益市场整体走弱,商品涨幅也显著收窄。
市场经过7月初的暴涨之后,在区间震荡。业绩基准指数成分股内行业间表现分化明显,国防军工涨幅41.4%,汽车涨幅36.8%,休闲服务涨幅36%,电气设备、建筑材料、非银金融、轻工制造涨幅也超过20%,仅通信-0.7%录得负收益。风格方面贝塔因子表现最佳,其次是杠杆和动量因子,反转因子表现最差。
报告期内模型运行平稳,我们依然坚持以自下而上选股为主进行量化投资,突出对中小股票的风险监测,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为1.2889元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.14%,同期业绩比较基准收益率为4.63%;截至报告期末创金合信量化发现混合C基金份额净值为1.2472元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为14.92%,同期业绩比较基准收益率为4.63%。(点击查看更多基金异动)
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启