大成中证红利指数A净值上涨1.61% 请保持关注
金融界基金11月10日讯 大成中证红利指数证券投资基金(简称:大成中证红利指数A,代码090010)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为1.893元,累计净值为2.049元。
大成中证红利指数证券投资基金成立于2010-02-02,业绩比较基准为“中证红利指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益107.62%,今年以来收益11.95%,近一月收益5.46%,近一年收益15.57%,近三年收益14.53%。近一年,本基金排名同类(700/759),成立以来,本基金排名同类(210/931)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.26%,近两年定投该基金的收益为16.65%,近三年定投该基金的收益为17.92%,近五年定投该基金的收益为28.37%。(点此查看定投排行)
大成中证红利指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.51亿元。
基金经理为夏高,自2014年12月06日管理该基金,任职期内收益87.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为龙蟒佰利(持仓比例2.74% )、康力电梯(持仓比例2.41% )、旗滨集团(持仓比例2.33% )、九阳股份(持仓比例2.17% )、方大特钢(持仓比例2.09% )、科华恒盛(持仓比例1.74% )、粤高速A(持仓比例1.73% )、双汇发展(持仓比例1.68% )、依顿电子(持仓比例1.63% )、梅花生物(持仓比例1.61% ),合计占资金总资产的比例为20.13%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为龙蟒佰利(持仓比例2.37% )、方大特钢(持仓比例2.18% )、九阳股份(持仓比例2.17% )、依顿电子(持仓比例2.12% )、康力电梯(持仓比例2.10% )、粤高速A(持仓比例1.94% )、旗滨集团(持仓比例1.77% )、华联控股(持仓比例1.69% )、三钢闽光(持仓比例1.61% )、东睦股份(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为19.55%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度初,金融地产等低估值板块迎来了量价齐升,带动投资者情绪高涨,伴随增量资金快速流入,公募基金发行数量和规模大增,A股市场出现短期快速上涨。随后在八月市场出现了风格切换的迹象,低估值板块跑赢大盘,而前期表现亮眼的消费和科技板块有所降温。九月以来市场成交量持续萎缩,大盘指数持续回撤,表现低迷。整体来看,在本季度,上证综指上涨7.82%,沪深300指数上涨10.17%,中证红利指数上涨7.49%。
??在本报告期内,本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数,年化跟踪误差为1.80%,日均跟踪偏离度为0.06%。
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报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成中证红利指数A的基金份额净值为1.760元,本报告期基金份额净值增长率为9.79%;截至本报告期末大成中证红利指数C的基金份额净值为1.755元,本报告期基金份额净值增长率为9.76%。同期业绩比较基准收益率为7.14%。
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