前海开源中航军工B净值上涨3.66% 请保持关注

  金融界基金11月10日讯 今日前海开源中航军工B上涨2.90%,成交406.13万元。截至目前场内价格为0.816元, 当前本基金场外净值为0.7920元,环比上个交易日上涨3.66%,溢价率为3.03%,价格杠杆为2.316,净值杠杆为2.238,当前母基金净值为0.9040,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌31.06%,上折需母基金涨63.36%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.69%,近3个月本基金净值下跌23.28%,近6月本基金净值上涨46.36%,近1年本基金净值上涨60.90%,成立以来本基金累计净值为0.2920元,同期跟踪指数的涨幅为1.77%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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