新华中证环保产业指数分级B净值上涨2.73% 请保持关注
2020-11-10 07:51:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月10日讯 今日新华中证环保产业指数分级B上涨1.88%,成交0.04万元。截至目前场内价格为1.14元, 当前本基金场外净值为1.1290元,环比上个交易日上涨2.73%,溢价率为0.97%,价格杠杆为1.936,净值杠杆为1.869,当前母基金净值为1.0680,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌41.98%,上折需母基金涨38.48%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.08%,近3个月本基金净值上涨16.92%,近6月本基金净值上涨64.82%,近1年本基金净值上涨86.98%,成立以来本基金累计净值为0.3330元,同期跟踪指数的涨幅为1.48%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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