鹏华中证800地产指数分级B净值上涨1.02% 请保持关注

  金融界基金11月10日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B上涨0.78%,成交12.64万元。截至目前场内价格为1.293元, 当前本基金场外净值为1.2910元,环比上个交易日上涨1.02%,溢价率为0.15%,价格杠杆为1.827,净值杠杆为1.796,当前母基金净值为1.1650,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌45.01%,上折需母基金涨27.98%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.77%,近3个月本基金净值上涨0.31%,近6月本基金净值上涨24.13%,近1年本基金净值上涨20.88%,成立以来本基金累计净值为2.3710元,同期跟踪指数的涨幅为0.53%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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