金融界基金11月10日讯 今日信诚智能家居B上涨3.40%,成交3.93万元。截至目前场内价格为1.003元, 当前本基金场外净值为1.0210元,环比上个交易日上涨5.48%,溢价率为-1.76%,价格杠杆为2.175,净值杠杆为1.960,当前母基金净值为1.0270,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌39.18%,上折需母基金涨42.22%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.58%,近3个月本基金净值下跌9.41%,近6月本基金净值上涨26.99%,近1年本基金净值上涨49.16%,成立以来本基金累计净值为0.1110元,同期跟踪指数的涨幅为2.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月05日,敬请投资者留意。


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