长城中证500指数增强C净值上涨1.68% 请保持关注
金融界基金11月10日讯 长城中证500指数增强型证券投资基金(简称:长城中证500指数增强C,代码007413)公布最新净值,上涨1.68%。本基金单位净值为1.3806元,累计净值为1.3806元。
长城中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-05-09,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益48.10%,今年以来收益29.28%,近一月收益-1.68%,近一年收益37.58%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(486/759),成立以来,本基金排名同类(478/931)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.99%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为雷俊,自2019年05月09日管理该基金,任职期内收益48.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天赐材料(持仓比例2.84% )、昆仑万维(持仓比例1.97% )、锦龙股份(持仓比例1.91% )、银泰黄金(持仓比例1.80% )、达安基因(持仓比例1.67% )、致远互联(持仓比例1.50% )、中粮科技(持仓比例1.47% )、宝新能源(持仓比例1.41% )、开山股份(持仓比例1.37% )、长盈精密(持仓比例1.34% ),合计占资金总资产的比例为17.28%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为吉比特(持仓比例3.24% )、晨鸣纸业(持仓比例2.76% )、天健集团(持仓比例2.71% )、越秀金控(持仓比例2.67% )、蓝帆医疗(持仓比例2.51% )、银泰黄金(持仓比例2.28% )、亿帆医药(持仓比例1.91% )、游族网络(持仓比例1.71% )、云铝股份(持仓比例1.67% )、海思科(持仓比例1.66% ),合计占资金总资产的比例为23.12%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,市场整体波动较大,七月份市场快速上涨后进入调整周期,整体来看,以大盘的价值蓝筹股表现相对较好,价值风格得到修复。报告期内因子表现优异,因子的有效性逐渐得到修复,基本面驱动的因子相对业绩基准超额收益明显。本基金产品运作坚持指数价值增强的投资风格,获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报。
报告期内,本基金根据股指期货的升贴水情况,采用部分股指期货替代现货策略,追求确定性的超额收益,优化流动性管理,提高资金使用效率。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A级净值增长率为12.07%,业绩比较基准收益率为5.36%,C级净值增长率为11.99%,业绩比较基准收益率为5.36%
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