前海开源沪港深核心资源混合C基金最新净值跌幅达3.69%
金融界基金11月11日讯 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深核心资源混合C,代码003305)11月10日净值下跌3.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9290元,累计净值为1.9590元。
前海开源沪港深核心资源混合C基金成立以来收益97.99%,今年以来收益50.59%,近一月收益1.69%,近一年收益65.30%,近三年收益79.66%。
前海开源沪港深核心资源混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴国清,自2016年10月17日管理该基金,任职期内收益97.99%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒邦股份(持仓比例9.08%)、西部黄金(持仓比例9.05%)、银泰黄金(持仓比例9.04%)、湖南黄金(持仓比例8.90%)、中金黄金(持仓比例8.76%)、盛达资源(持仓比例8.04%)、华钰矿业(持仓比例7.92%)、紫金矿业(持仓比例7.30%)、山东黄金(持仓比例4.51%)、山东黄金(持仓比例4.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年第三季度,国内经济受疫情的影响逐渐减弱,需求加速回暖。8月必需消费和可选消费的累计环比为正、同比为负,且当月环比大幅回弹。可选消费当月值基本恢复到接近疫情前水平,必选消费当月值仍大幅低于疫情前水平。8月工业增加值同比为5.6%,较7月抬升0.8个百分点;8月固定资产投资同比-0.3%,较7月抬升1.3个百分点;8月社会消费品零售总额同比为0.5%,较7月抬升1.6个百分点;9月新出口订单指数和进口指数分别环比上升1.7和1.4个百分点至50.8%和50.4%,均为今年以来首次升至荣枯线以上。9月官方制造业PMI51.5%,环比回升0.5个百分点。房地产与基建投资自6月以来累计同比增长转负为正,延续上升趋势。而制造业投资完成额累计同比仍为负值,疫情影响尚未消散,回升趋势不如基建与地产,受此拖累,总固定资产投资完成额同比增速依然为负。
流动性方面,在央行9月大规模净投放后紧张的局面得到了一定程度缓解。
市场方面,第三季度A股市场所有指数均出现小幅的上涨,尤其是前期滞涨的行业开始补涨。其中,上证指数上涨7.82%,创业板指上涨5.6%,中小板指上涨8.19%。分行业来看,休闲服务上涨32.97%、国防军工上涨30.11%、电气设备上涨26.01%、汽车上涨21.23%、食品饮料上涨19.34%,表现亮眼涨幅靠前,而计算机、商业贸易和通信均有小幅下跌,其他行业均有小幅上涨。
在此期间,本基金仓位维持较高水平,仍然主要配置黄金股。由于三季度金价出现先扬后抑的走势,基金净值也呈现出相应的冲高回落的态势。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深核心资源混合A基金份额净值为1.871元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为22.45%,同期业绩比较基准收益率为6.96%;截至报告期末前海开源沪港深核心资源混合C基金份额净值为1.863元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为22.49%,同期业绩比较基准收益率为6.96%。(点击查看更多基金异动)
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