招商体育文化休闲股票基金净值下跌2.75% 请保持关注
金融界基金11月11日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,下跌2.75%。本基金单位净值为1.38元,累计净值为1.38元。
招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益38.00%,今年以来收益42.86%,近一月收益0.88%,近一年收益41.98%,近三年收益52.99%。近一年,本基金排名同类(384/755),成立以来,本基金排名同类(575/929)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.81%,近两年定投该基金的收益为51.03%,近三年定投该基金的收益为57.27%,近五年定投该基金的收益为61.57%。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳存,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益65.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华兰生物(持仓比例7.45% )、健帆生物(持仓比例6.35% )、大参林(持仓比例6.12% )、智飞生物(持仓比例5.91% )、万泰生物(持仓比例5.09% )、英科医疗(持仓比例5.09% )、宁德时代(持仓比例4.67% )、华大基因(持仓比例4.44% )、迪安诊断(持仓比例4.39% )、东方雨虹(持仓比例3.82% ),合计占资金总资产的比例为53.33%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大参林(持仓比例6.78% )、牧原股份(持仓比例5.61% )、山东黄金(持仓比例5.29% )、华大基因(持仓比例5.09% )、蓝思科技(持仓比例5.04% )、宁德时代(持仓比例4.83% )、英科医疗(持仓比例4.81% )、迪安诊断(持仓比例4.23% )、万泰生物(持仓比例3.76% )、双汇发展(持仓比例3.71% ),合计占资金总资产的比例为49.15%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,经济基本面方面持续修复,特别是以消费为代表的需求端出现了改善的迹象,同时货币政策逐步回归中性。在此背景下,权益市场震荡上行,免税、军工、新能源板块表现抢眼,医药板块出现了阶段性调整,报告期内本基金在投资体育文化休息等投资外,重点配置了医药、新能源车等板块。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为10.62%,同期业绩基准增长率为7.89%。
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