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前海开源中航军工净值下跌1.66% 请保持关注

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2020-11-11 06:53:47 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源中航军工净值下跌1.66% 请保持关注

  金融界基金11月11日讯 前海开源中航军工指数分级证券投资基金(简称:前海开源中航军工,代码164402)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为0.889元,累计净值为0.932元。

  前海开源中航军工指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-8.23%,今年以来收益33.54%,近一月收益-3.47%,近一年收益35.55%,近三年收益10.55%。近一年,本基金排名同类(491/755),成立以来,本基金排名同类(883/929)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.88%,近两年定投该基金的收益为30.50%,近三年定投该基金的收益为31.10%,近五年定投该基金的收益为17.46%。(点此查看定投排行

  基金经理黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-6.56%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股航发动力(持仓比例6.57% )、中航飞机(持仓比例5.78% )、中航光电(持仓比例5.77% )、中航沈飞(持仓比例5.36% )、航天发展(持仓比例4.86% )、中国软件(持仓比例4.29% )、中直股份(持仓比例3.97% )、振华科技(持仓比例3.83% )、中航机电(持仓比例3.81% )、航天电器(持仓比例3.74% ),合计占资金总资产的比例为47.98%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例8.41% )、中航飞机(持仓比例5.63% )、中国软件(持仓比例5.47% )、中航光电(持仓比例5.24% )、航发动力(持仓比例4.87% )、中国卫星(持仓比例4.18% )、航天发展(持仓比例4.05% )、中国船舶(持仓比例3.39% )、中航机电(持仓比例3.28% )、航天电子(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为47.75%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度A股市场先扬后抑,整体呈现大幅上涨,国防军工板块在所有行业中表现突出。报告期间基金运行平稳,跟踪误差控制在较小范围,期间仍积极参与新股申购,力争获得无风险收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源中航军工基金份额净值为0.907元,本报告期内,基金份额净值增长率为29.03%,同期业绩比较基准收益率为30.18%。

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责任编辑:Robot RF13015
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