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华安创业板50指数分级净值下跌1.66% 请保持关注

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2020-11-11 06:53:48 来源:金融界基金 作者:机器君
华安创业板50指数分级净值下跌1.66% 请保持关注

  金融界基金11月11日讯 华安创业板50指数分级证券投资基金(简称:华安创业板50指数分级,代码160420)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为1.4008元,累计净值为0.5239元。

  华安创业板50指数分级证券投资基金成立于2015-07-06,业绩比较基准为“创业板50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-47.60%,今年以来收益68.92%,近一月收益5.82%,近一年收益83.27%,近三年收益41.75%。近一年,本基金排名同类(44/755),成立以来,本基金排名同类(923/929)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为39.58%,近两年定投该基金的收益为76.29%,近三年定投该基金的收益为76.64%,近五年定投该基金的收益为49.88%。(点此查看定投排行

  基金经理许之彦,自2015年07月06日管理该基金,任职期内收益-47.60%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股宁德时代(持仓比例9.45% )、东方财富(持仓比例8.78% )、迈瑞医疗(持仓比例7.85% )、爱尔眼科(持仓比例4.82% )、智飞生物(持仓比例4.22% )、沃森生物(持仓比例4.09% )、汇川技术(持仓比例3.57% )、亿纬锂能(持仓比例3.30% )、康泰生物(持仓比例2.97% )、泰格医药(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为51.98%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例8.71% )、东方财富(持仓比例7.90% )、迈瑞医疗(持仓比例7.62% )、爱尔眼科(持仓比例4.50% )、沃森生物(持仓比例4.29% )、智飞生物(持仓比例3.35% )、泰格医药(持仓比例3.20% )、亿纬锂能(持仓比例3.18% )、康泰生物(持仓比例2.93% )、乐普医疗(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为48.51%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年三季度,随着疫情防控进入常态化,中国各地各部门复工复产有序推进,消费稳步回升,内外需逐步恢复。从需求端来看,由于疫情过后消费、投资环境逐步恢复,预计9月份社会消费品零售总额同比增长1.7%,1-9月份固定资产投资同比增长0.9%;外需持续恢复,出口延续增长趋势,预计9月份出口同比增长9.7%、进口同比下滑0.1%。从供给端来看,经济运行稳步复苏,工业产出稳中有升,预计9月份工业增加值同比增长6.5%。总体而言,信用宽松引领经济复苏,经济缓慢上行和通胀水平缓慢回升,企业盈利状况逐步得到恢复和改善,引导资本市场逐步走强。

  在国内疫情得到有效控制,国内经济向好,投资者风险偏好提升的带动下,三季度A股市场全面上扬后维持震荡,创业板50指数上涨9.82%。

  投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。

  报告期内基金的业绩表现

  截止2020年9月30日,本基金份额净值为1.2697元,本报告期份额净值增长率为9.62%,同期业绩比较基准增长率为9.33%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度,预计国内经济将会延续缓慢恢复的态势。从较长时间周期维度来看,A股的盈利能力和成长性修复、资本市场政策和“内循环”、“十四五”规划等长期政策基调、全球宽松的流动性环境等因素,将助力A股实现中长期的上行。具体到创业板50指数,我们认为创业板50指数近期达宽幅震荡区间的相对低点,短期向下波动空间有限。基本面上,创业板50指数盈利水平较好,中报业绩亮眼。我们认为,在科技创新大时代的背景下,科技成长型公司的后市表现仍将抢眼,以具备创新能力的科技龙头、医药生物行业为主的创业板50指数具备中长期布局价值。

  作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

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