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南方产业活力股票净值下跌1.65% 请保持关注

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2020-11-11 06:53:49 来源:金融界基金 作者:机器君
南方产业活力股票净值下跌1.65% 请保持关注

  金融界基金11月11日讯 南方产业活力股票型证券投资基金(简称:南方产业活力股票,代码000955)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为1.789元,累计净值为1.789元。

  南方产业活力股票型证券投资基金成立于2015-01-27,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益78.90%,今年以来收益49.21%,近一月收益1.76%,近一年收益52.65%,近三年收益46.04%。近一年,本基金排名同类(243/755),成立以来,本基金排名同类(307/929)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为27.36%,近两年定投该基金的收益为56.62%,近三年定投该基金的收益为58.50%,近五年定投该基金的收益为53.08%。(点此查看定投排行

  基金经理蒋秋洁,自2019年03月15日管理该基金,任职期内收益83.68%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股芒果超媒(持仓比例8.83% )、贵州茅台(持仓比例7.57% )、分众传媒(持仓比例7.10% )、长春高新(持仓比例5.78% )、华兰生物(持仓比例4.62% )、南极电商(持仓比例4.40% )、牧原股份(持仓比例4.07% )、吉比特(持仓比例3.64% )、金山办公(持仓比例3.05% )、长安汽车(持仓比例2.94% ),合计占资金总资产的比例为52.00%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为芒果超媒(持仓比例9.05% )、牧原股份(持仓比例7.51% )、长春高新(持仓比例6.95% )、贵州茅台(持仓比例5.76% )、金山办公(持仓比例4.28% )、南极电商(持仓比例4.27% )、华兰生物(持仓比例3.46% )、分众传媒(持仓比例3.05% )、中兴通讯(持仓比例3.01% )、吉比特(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为50.12%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度A股市场处于波动较大的状态,相比七月全球市场呈现股、债、商品同涨的状态,8月全球不同资产出现分化,主要表现为利率反弹和股票上行。8月A股内部同样是分化状态,科技表现最弱,大金融及周期品在8月第一周实现较大上涨。9月市场主要在围绕流动性边际变化趋势进行交易。截止目前,中国为疫情后经济恢复最好的国家,疫情抑制的经济行为大部分都已经得到修复,各行各业更多依靠自身规律而非阶段性政策运行。展望四季度,市场仍可能在估值调整中寻找方向,美国大选、美国财政刺激计划、全球疫情走势都可能对市场有一定扰动,但由于市场预期比较充分,目前看并不是产生重大风险的来源。

  市场在长时间结构性行情后积累了较大的估值差价,近期市场估值差有所收敛,同时高估值个股估值有所回落。个人倾向还是做自己擅长的事情,选择个股而非捕捉风格。全球市场流动性充裕已经是个短期不会变化的思路,在这样的背景下,长周期仍然是代表经济转型方向的赛道能够获得资金持续流入。在制造大国向科技大国转型的过程中,寻找核心竞争力不断提升并达到国际领先水准的优秀企业。在消费升级和人口年龄结构变化的趋势中,寻找满足国内巨大市场需求变迁的优秀品牌。在全球化的趋势下,寻找能够在国际市场复制、拓展自身优势的行业龙头。我们本着长期投资创造持续超额收益的初衷,不断投资于符合上述趋势且具有估值优势的核心企业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.709元,报告期内,份额净值增长率为8.10%,同期业绩基准增长率为8.28%。

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