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申万证券净值下跌1.65% 请保持关注

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2020-11-11 06:53:49 来源:金融界基金 作者:机器君
申万证券净值下跌1.65% 请保持关注

  金融界基金11月11日讯 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(简称:申万证券,代码163113)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为1.0626元,累计净值为2.1015元。

  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金成立于2014-03-13,业绩比较基准为“中证申万证券行业指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益61.27%,今年以来收益11.79%,近一月收益-1.62%,近一年收益24.22%,近三年收益8.27%。近一年,本基金排名同类(651/755),成立以来,本基金排名同类(411/929)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.97%,近两年定投该基金的收益为20.82%,近三年定投该基金的收益为25.25%,近五年定投该基金的收益为17.52%。(点此查看定投排行

  基金经理王赟杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益-3.81%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例16.07% )、海通证券(持仓比例8.58% )、华泰证券(持仓比例7.59% )、国泰君安(持仓比例5.17% )、招商证券(持仓比例5.05% )、申万宏源(持仓比例3.01% )、广发证券(持仓比例2.93% )、光大证券(持仓比例2.69% )、东方证券(持仓比例2.48% )、兴业证券(持仓比例2.44% ),合计占资金总资产的比例为56.01%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.90% )、华泰证券(持仓比例8.57% )、海通证券(持仓比例7.88% )、国泰君安(持仓比例6.03% )、招商证券(持仓比例4.86% )、申万宏源(持仓比例3.51% )、广发证券(持仓比例3.22% )、东方证券(持仓比例2.62% )、兴业证券(持仓比例2.47% )、光大证券(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为57.48%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  随着国内经济逐步转暖和企业盈利的持续改善,三季度A股市场出现明显变化,在经历七月初的一轮快速上涨后市场进入震荡期,此前累计较大涨幅的成长股抱团效应逐渐松动,市场逐渐偏好景气度向好的顺周期行业和安全边际较高的大金融等板块;从结构上看,以沪深300上证50为代表的大盘风格指数显著优于以中证1000为代表的小盘型指数;而从风格上看,周期风格表现更佳。报告期内,上证50、沪深300指数分别上涨9.87%、10.17%,而创业板指中证500、中证1000仅分别上涨5.60%、5.59%、4.71%。

  操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成份股现金分红配股和基金日常申赎。

  本基金产品在申万菱信中证申万证券行业指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万证券A份额和申万证券B份额。申万证券A和申万证券B份额之比为1:1。

  作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万证券行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

  报告期内基金的业绩表现

  2020年三季度中证申万证券行业指数期间表现为18.87%,基金业绩基准表现为18.00%,申万菱信中证申万证券行业指数分级基金净值期间表现为19.08%,领先业绩基准1.08%。

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