华富物联世界灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.42%
金融界基金11月12日讯 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金(简称:华富物联世界灵活配置混合,代码001709)11月11日净值下跌3.42%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8050元,累计净值为1.8050元。
华富物联世界灵活配置混合基金成立以来收益80.50%,今年以来收益60.02%,近一月收益4.76%,近一年收益71.90%,近三年收益57.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈奇,自2019年10月21日管理该基金,任职期内收益71.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兆易创新(持仓比例6.51%)、立讯精密(持仓比例5.75%)、宁德时代(持仓比例5.62%)、歌尔股份(持仓比例5.43%)、用友网络(持仓比例5.13%)、隆基股份(持仓比例5.03%)、韦尔股份(持仓比例4.76%)、当升科技(持仓比例4.53%)、比亚迪(持仓比例3.12%)、宝信软件(持仓比例2.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,宏观经济持续修复,9月制造业PMI录得51.5,继续扩张区间,另外PMI显示产成品库存继续出现补库情况,企业库存自3月之后持续5个月下滑,在8月显现出主动累计库存的迹象,同时细分行业中制造业企业普遍出现了主动的库存扩张,显示库存周期可能逐渐进入主动补库阶段、经济逐渐在疫后复苏转向扩张期。内需消费方面也有所改善,8月社会消费品零售疫情后首次实现正增长,同时7、8月企业利润均实现了接近20%的单月增速。
??货币信用环境方面,三季度央行整体没有方向性的公开市场操作,但整个三季度银行间端利率从极低位置回升到合理水平,整体看货币政策比较中性。社融方面,7、8月新增社融合计新增接近5万亿,社融余额增速维持高位,企业中长期信贷仍较强。四季度预计政策面呈现“宽财政、稳货币”的导向。
??海外方面,疫情不确定性仍在,全球总体仍维持高位,欧洲持续反弹,特朗普夫妇确诊成为标志性事件。政策方面,美国新一轮财政刺激被搁置,美联储、欧央行均表示需要财政宽松、并表示不会提前退出宽松。四季度海外仍存在较多不确定性,一是美国大选方面,拜登扩大领先优势,中美关系修复预期逐渐上升,但在11月前仍有不确定性,二是英国脱欧风险仍未落地,三是疫苗的进程尚不确定。
??市场方面,三季度上证、沪深300、创业板分别录得了7.82%、10.17%、5.60%的上涨。行业方面,中信一级行业指数涨幅居前5位的依次为国防军工、消费者服务、电力设备新能源、汽车、食品饮料,涨幅分别为32.02%、26.56%、23.69%、20.42%和19.37%;市场上涨结构较上半年的三驾马车更为均衡,?一些顺周期的行业开始有所表现。本季度本基金盈利保持上扬,主要是本季度基金增加了新能源车和光伏的配置,同时减少了消费类电子的配置。
??展望四季度,虽然新冠的影响短期不会消除,但随着疫苗的即将问世,疫情带来的影响会继续边际下降。我们认为疫情延缓了一些科技产业发展的速度,但不会影响科技产业发展的方向。此外,11月的美国大选可能会给市场带来扰动,但政策对国产替代、新兴产业的支持不会减弱。紧跟产业趋势,拥抱科技龙头是本基金努力的方向。新能源车、光伏、消费类电子、云计算、物联网、国产替代等行业依然存在机会。
报告期内基金的业绩表现
本基金于2016年1月21日正式成立。截止2020年9月30日,本基金份额净值为1.642元,累计份额净值为1.642元。报告期,本基金份额净值增长率为5.12%,同期业绩比较基准收益率为5.36%。(点击查看更多基金异动)
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