金元顺安价值增长混合基金最新净值跌幅达2.94%
金融界基金11月12日讯 金元顺安价值增长混合型证券投资基金(简称:金元顺安价值增长混合,代码620004)11月11日净值下跌2.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9230元,累计净值为0.9230元。
金元顺安价值增长混合基金成立以来收益-7.70%,今年以来收益21.29%,近一月收益2.10%,近一年收益25.58%,近三年收益15.66%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为贾丽杰,自2018年03月26日管理该基金,任职期内收益37.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有鼎捷软件(持仓比例5.15%)、爱尔眼科(持仓比例4.95%)、蓝思科技(持仓比例4.61%)、三一重工(持仓比例4.44%)、中国中免(持仓比例4.05%)、歌尔股份(持仓比例3.95%)、智飞生物(持仓比例3.92%)、通策医疗(持仓比例3.82%)、恒瑞医药(持仓比例3.79%)、欣旺达(持仓比例3.71%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金根据前期策略,在医疗和科技等板块持续上涨后,进行了适当调仓,在调减高估值成长股的同时,增配一些受益经济复苏的可选消费及低估值顺周期板块,整个组合呈均衡配置。报告期内,市场继期初快速上涨后维持箱体震荡,本基金得益于增配顺周期板块亦有所上涨。股票仓位始终保持在90%左右,行业集中度较高,个股以具备可持续成长性的行业龙头为主。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安价值增长混合型证券投资基金份额净值为0.872元;
本报告期内,基金份额净值增长率为3.81%,同期业绩比较基准收益率为7.96%。(点击查看更多基金异动)
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