南方策略基金最新净值跌幅达2.18%
金融界基金11月12日讯 南方策略优化混合型证券投资基金(简称:南方策略,代码202019)11月11日净值下跌2.18%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7500元,累计净值为1.7700元。
南方策略基金成立以来收益78.35%,今年以来收益27.18%,近一月收益-1.57%,近一年收益27.74%,近三年收益9.58%。
南方策略基金成立以来分红1次,累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为肖勇,自2018年08月31日管理该基金,任职期内收益48.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有韦尔股份(持仓比例1.79%)、光迅科技(持仓比例1.77%)、广联达(持仓比例1.76%)、德赛西威(持仓比例1.73%)、汇川技术(持仓比例1.72%)、立讯精密(持仓比例1.71%)、迈瑞医疗(持仓比例1.71%)、澜起科技(持仓比例1.65%)、中科创达(持仓比例1.64%)、歌尔股份(持仓比例1.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期,策略优化从行业和因子两个维度主动选择量化策略。行业维度上,策略配置集中在消费、科技、医药和高端制造等核心资产。周期和金融板块少有配置。其次在因子维度,组合暴露在盈利和成长因子上。盈利和成长因子在最近几年表现优异,其背后的逻辑是投资者都在寻找盈利稳定,成长性也不差的公司。在机构投资者占主导的市场上,传统的多因子选股方式失效,而我们的策略在过去十多个季度都表现优异,样本内和样本外跟踪的一致性也比较好,假以时日,策略的优势会慢慢表现出来。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.730元,报告期内,份额净值增长率为-4.42%,同期业绩基准增长率为8.28%。(点击查看更多基金异动)
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