中融物联网主题基金最新净值跌幅达2.14%
金融界基金11月12日讯 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融物联网主题,代码003670)11月11日净值下跌2.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3322元,累计净值为1.3322元。
中融物联网主题基金成立以来收益33.22%,今年以来收益47.30%,近一月收益2.44%,近一年收益57.12%,近三年收益5.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴刚,自2019年01月22日管理该基金,任职期内收益93.44%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山西汾酒(持仓比例4.82%)、中科电气(持仓比例4.48%)、中国巨石(持仓比例3.94%)、新华保险(持仓比例3.73%)、盈康生命(持仓比例3.56%)、贵州茅台(持仓比例3.55%)、豪能股份(持仓比例3.47%)、智飞生物(持仓比例3.47%)、中国中免(持仓比例3.32%)、当升科技(持仓比例3.31%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
转眼间时间来到三四季度秋收季节,在新冠疫情,全球恐慌式流动性救援的过程中,国内在动态清零的背景下宏观政策逐渐回归正常操作范围。国际形势除了美国大选和新冠的发病曲线应该不会对国内的政策再产生大的影响。因此,管理人更多将研究精力转到十四五规划、五中全会等承上启下的展望中来。可以预见的是,国际国内宏观情况应该处在振幅缩小并逐渐稳定的过程之中,那么对于启动国内经济循环的我们来说,关注产业政策尤其是相对长期的产业规划,将是比较重要的课题。
从已知公开信息来看,科技领域的发力已经从集成电路延展到新能源、生物制药、装备制造升级中,产业政策对于新兴产业的重视程度和融资便利性可能带来市场对于研发技术类企业的估值重构,例如通过我们的产业比较,发现制造业尤其是高端制造业的产能、订单达到了历史比较好的水平,制造业投资增速也持续恢复,这个例证也可能是启动国内经济循环的一个比较重要的基础。至于其他战略新兴行业应该具有类似的特点:因此管理人将继续深入拜访、调研产业专家,通过产业的比较和公司的深入分析,寻找并集中配置优质赛道和具有独特壁垒的好公司。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融物联网主题基金份额净值为1.2635元,本报告期内,基金份额净值增长率为7.66%,同期业绩比较基准收益率为5.86%。(点击查看更多基金异动)
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