民生养老服务基金最新净值跌幅达1.61%
2020-11-12 06:52:23
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生养老服务,代码002547)11月11日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3230元,累计净值为2.3230元。
民生养老服务基金成立以来收益132.30%,今年以来收益55.38%,近一月收益3.11%,近一年收益58.13%,近三年收益88.86%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为高松,自2016年12月05日管理该基金,任职期内收益130.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亿纬锂能(持仓比例5.61%)、美的集团(持仓比例5.23%)、海尔智家(持仓比例4.87%)、立讯精密(持仓比例4.87%)、康泰生物(持仓比例4.80%)、长春高新(持仓比例4.20%)、智飞生物(持仓比例3.41%)、欧派家居(持仓比例3.07%)、五粮液(持仓比例2.82%)、璞泰来(持仓比例2.65%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金投资策略和运作分析:2020年三季度初,本基金减持了生猪养殖股,7月份医药指数快速上涨中,减持了部分估值过高的医药股,并在8/9月份医药指数已经调整了10%之后逐渐加回了部分估值合理的医药股,在7月中旬以来的科技板块调整中逐渐增加了业绩确定性强、估值合理偏低的科技股。从而在三季度的指数波动中较好地控制了净值回撤。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.186元;本报告期基金份额净值增长率为14.57%,业绩比较基准收益率为5.73%。(点击查看更多基金异动)
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