信诚中证TMT产业主题指数分级B净值下跌5.80% 请保持关注
2020-11-12 06:52:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B下跌0.65%,成交0.1万元。截至目前场内价格为0.914元, 当前本基金场外净值为0.8440元,环比上个交易日下跌5.80%,溢价率为8.29%,价格杠杆为1.984,净值杠杆为2.301,当前母基金净值为0.9380,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌29.77%,上折需母基金涨64.35%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.38%,近3个月本基金净值下跌10.12%,近6月本基金净值上涨20.06%,近1年本基金净值上涨48.21%,成立以来本基金累计净值为2.0810元,同期跟踪指数的涨幅为-2.94%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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