金融界基金11月12日讯 今日信诚智能家居B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.9390元,环比上个交易日下跌5.06%,溢价率为1.92%,价格杠杆为2.010,净值杠杆为2.160,当前母基金净值为0.9860,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌33.29%,上折需母基金涨55.99%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.90%,近3个月本基金净值下跌12.57%,近6月本基金净值上涨17.67%,近1年本基金净值上涨43.66%,成立以来本基金累计净值为0.1070元,同期跟踪指数的涨幅为-2.64%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月05日,敬请投资者留意。


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