嘉实新兴产业股票净值下跌2.35% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 嘉实新兴产业股票型证券投资基金(简称:嘉实新兴产业股票,代码000751)公布最新净值,下跌2.35%。本基金单位净值为4.829元,累计净值为4.829元。
嘉实新兴产业股票型证券投资基金成立于2014-09-17,业绩比较基准为“中证新兴产业指数*95.00% + 中债-总指数*5.00%”。 本基金成立以来收益382.90%,今年以来收益58.12%,近一月收益-1.05%,近一年收益65.38%,近三年收益110.23%。近一年,本基金排名同类(135/758),成立以来,本基金排名同类(14/934)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.67%,近两年定投该基金的收益为75.62%,近三年定投该基金的收益为93.97%,近五年定投该基金的收益为140.70%。(点此查看定投排行)
基金经理为归凯,自2018年12月04日管理该基金,任职期内收益157.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为通策医疗(持仓比例5.77% )、广联达(持仓比例5.18% )、汇川技术(持仓比例5.07% )、华测检测(持仓比例5.04% )、迈瑞医疗(持仓比例4.79% )、国瓷材料(持仓比例4.76% )、立讯精密(持仓比例4.06% )、恒生电子(持仓比例3.94% )、贵州茅台(持仓比例3.62% )、中科创达(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为45.45%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广联达(持仓比例5.45% )、通策医疗(持仓比例5.44% )、恒生电子(持仓比例5.20% )、华测检测(持仓比例5.00% )、国瓷材料(持仓比例4.63% )、汇川技术(持仓比例4.58% )、迈瑞医疗(持仓比例4.02% )、中兴通讯(持仓比例3.36% )、我武生物(持仓比例3.32% )、三安光电(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为44.29%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于国内疫情控制较好,三季度中国经济持续复苏。而中国以外的全球其他地区的疫情并未得到有效控制,欧洲甚至出现二次爆发的情况,但主要经济体总体上也进入缓慢而艰难复苏的通道,本季度海外主要股票市场多数上涨。
??三季度A股市场经历了7月上旬的快速上涨后开始震荡盘整,三季度涨幅领先的板块包括军工、新能源相关的电气设备、休闲服务、非银金融、建筑建材等行业;表现落后的板块主要是医药生物、TMT、商贸、农业等。三季度市场风格呈现“再平衡”,前期涨幅较大的成长类资产出现回调,顺周期板块则在经济复苏预期下有显著超额收益。市场的主要关注点主要包括板块间显著的估值分化、经济复苏下宏观流动性边际收紧,中美关系进一步恶化等因素。
??本基金三季度在持仓结构上做了优化,增持了大制造板块,对科技、消费、医药健康板块略有减持。增持的细分行业包括军工和机械等。截止本季度末,本基金大类板块占比依次为科技、制造、医药健康、消费。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为4.726元;本报告期基金份额净值增长率为8.62%,业绩比较基准收益率为8.37%。
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