国泰互联网+股票净值下跌2.19% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 国泰互联网+股票型证券投资基金(简称:国泰互联网+股票,代码001542)公布最新净值,下跌2.19%。本基金单位净值为2.769元,累计净值为2.928元。

  国泰互联网+股票型证券投资基金成立于2015-08-04,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益204.81%,今年以来收益60.80%,近一月收益-1.00%,近一年收益62.69%,近三年收益48.90%。近一年,本基金排名同类(158/758),成立以来,本基金排名同类(52/934)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.94%,近两年定投该基金的收益为60.29%,近三年定投该基金的收益为63.04%,近五年定投该基金的收益为91.36%。(点此查看定投排行)

  国泰互联网+股票基金成立以来分红2次,累计分红金额3.45亿元。

  基金经理为彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益149.84%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒生电子(持仓比例4.11% )、隆基股份(持仓比例4.04% )、贵州茅台(持仓比例3.58% )、立讯精密(持仓比例3.42% )、宝信软件(持仓比例3.39% )、锦浪科技(持仓比例3.23% )、宁德时代(持仓比例3.14% )、吉宏股份(持仓比例2.83% )、东方雨虹(持仓比例2.53% )、用友网络(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为32.79%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.72% )、北方华创(持仓比例9.49% )、宁德时代(持仓比例9.49% )、恒生电子(持仓比例9.45% )、用友网络(持仓比例9.24% )、赣锋锂业(持仓比例5.42% )、隆基股份(持仓比例5.24% )、晶盛机电(持仓比例4.17% )、科达利(持仓比例3.21% )、中环股份(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为68.16%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金投资理念为“寻找高质量增长股”,投资策略为“戴维斯双击”。具体从四个维度展开:一、行业。挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;二、公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势突出的高质量公司;三、增长。寻找未来能持续中高增长的公司;四、估值。以合理或偏低的估值买入。

  2020年三季度国内经济和货币政策平稳,股票市场整体区间震荡。本季度组合减持了科技,增持了食品饮料、建材、机械和化工等行业,同时对行业和个股进行了适度分散。未来将维持“行业适度分散,个股适度集中,小幅迭代”的组合管理原则。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰互联网+在2020年第三季度的净值增长率为17.16%,同期业绩比较基准收益率为8.08%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2020年四季度,我们预计国内经济稳步恢复,宽货币向宽信用传导正在进行,同时各项改革措施稳步推进,因此我们判断2020年四季度国内股票市场或以震荡为主。

  一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。

  我们将一直秉持“寻找高质量增长股”这一投资理念,通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。

责任编辑:Robot RF13015
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