招商深证100指数C净值下跌1.95% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数C,代码004408)公布最新净值,下跌1.95%。本基金单位净值为2.1121元,累计净值为2.1121元。
招商深证100指数证券投资基金成立于2017-03-01,业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益66.31%,今年以来收益38.71%,近一月收益6.43%,近一年收益47.07%,近三年收益41.37%。近一年,本基金排名同类(319/758),成立以来,本基金排名同类(369/934)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.02%,近两年定投该基金的收益为50.87%,近三年定投该基金的收益为55.02%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益59.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例6.14% )、美的集团(持仓比例5.57% )、格力电器(持仓比例4.02% )、万科A(持仓比例3.80% )、立讯精密(持仓比例3.78% )、宁德时代(持仓比例2.67% )、东方财富(持仓比例2.48% )、迈瑞医疗(持仓比例2.23% )、海康威视(持仓比例2.08% )、京东方A(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为34.83%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例5.25% )、美的集团(持仓比例5.08% )、格力电器(持仓比例4.72% )、万科A(持仓比例4.08% )、立讯精密(持仓比例3.77% )、宁德时代(持仓比例2.46% )、牧原股份(持仓比例2.45% )、京东方A(持仓比例2.17% )、迈瑞医疗(持仓比例2.17% )、长春高新(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为34.27%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,经济持续恢复增长;消费需求稳定,投资增长明显,国际贸易好于预期。报告期内A股表现分化相对较大;从行业来看,休闲服务、国防军工、汽车、食品饮料、化工等行业板块涨幅较大,通信、商业贸易、计算机等行业板块略跌。本基金的基准指数深证100价格指数报告期内上涨10.30%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为10.46%,同期业绩基准增长率为9.82%,C类份额净值增长率为10.35%,同期业绩基准增长率为9.82%。
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