新华中证环保产业指数分级净值下跌1.79% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 新华中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:新华中证环保产业指数分级,代码164304)公布最新净值,下跌1.79%。本基金单位净值为1.043元,累计净值为1.13元。
新华中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2014-09-11,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益12.97%,今年以来收益33.18%,近一月收益2.36%,近一年收益46.54%,近三年收益-12.34%。近一年,本基金排名同类(329/758),成立以来,本基金排名同类(761/934)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.51%,近两年定投该基金的收益为32.87%,近三年定投该基金的收益为26.94%,近五年定投该基金的收益为13.82%。(点此查看定投排行)
基金经理为邓岳,自2017年08月07日管理该基金,任职期内收益-2.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例1.79% )、晶澳科技(持仓比例1.78% )、阳光电源(持仓比例1.74% )、福莱特(持仓比例1.59% )、福斯特(持仓比例1.47% )、易事特(持仓比例1.42% )、通威股份(持仓比例1.37% )、帝尔激光(持仓比例1.35% )、天赐材料(持仓比例1.33% )、欣旺达(持仓比例1.23% ),合计占资金总资产的比例为15.07%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为杉杉股份(持仓比例1.24% )、福莱特(持仓比例1.20% )、隆基股份(持仓比例1.16% )、福斯特(持仓比例1.14% )、新宙邦(持仓比例1.14% )、晶澳科技(持仓比例1.13% )、亿纬锂能(持仓比例1.12% )、迈为股份(持仓比例1.11% )、木林森(持仓比例1.10% )、阳光电源(持仓比例1.09% ),合计占资金总资产的比例为11.43%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数未发生成分股调整,基金运行平稳正常。
未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年9月30日,本基金份额净值为0.973元,本报告期份额净值增长率为15.09%,同期比较基准的增长率为13.75%。
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