鹏华环保分级净值下跌1.74% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华环保分级,代码160634)公布最新净值,下跌1.74%。本基金单位净值为1.014元,累计净值为0.757元。
鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-16,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.74%,今年以来收益32.90%,近一月收益2.03%,近一年收益46.83%,近三年收益-8.66%。近一年,本基金排名同类(323/758),成立以来,本基金排名同类(907/934)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.16%,近两年定投该基金的收益为33.87%,近三年定投该基金的收益为28.43%,近五年定投该基金的收益为18.97%。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益26.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例1.82% )、晶澳科技(持仓比例1.82% )、阳光电源(持仓比例1.77% )、福莱特(持仓比例1.62% )、福斯特(持仓比例1.50% )、易事特(持仓比例1.45% )、通威股份(持仓比例1.39% )、天赐材料(持仓比例1.36% )、帝尔激光(持仓比例1.36% )、欣旺达(持仓比例1.26% ),合计占资金总资产的比例为15.35%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为杉杉股份(持仓比例1.22% )、福莱特(持仓比例1.18% )、隆基股份(持仓比例1.14% )、福斯特(持仓比例1.13% )、新宙邦(持仓比例1.12% )、晶澳科技(持仓比例1.11% )、亿纬锂能(持仓比例1.11% )、寒锐钴业(持仓比例1.08% )、木林森(持仓比例1.08% )、迈为股份(持仓比例1.07% ),合计占资金总资产的比例为11.24%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为14.81%,业绩比较基准增长率13.75%。本报告期,基金年化跟踪误差0.72%。
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