泰信中证200指数基金净值下跌1.68% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 泰信中证200指数证券投资基金(简称:泰信中证200指数基金,代码290010)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为1.288元,累计净值为1.308元。
泰信中证200指数证券投资基金成立于2011-06-09,业绩比较基准为“中证中盘200指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益31.38%,今年以来收益24.69%,近一月收益0.47%,近一年收益34.03%,近三年收益12.88%。近一年,本基金排名同类(540/758),成立以来,本基金排名同类(627/934)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.53%,近两年定投该基金的收益为30.15%,近三年定投该基金的收益为30.39%,近五年定投该基金的收益为27.94%。(点此查看定投排行)
泰信中证200指数基金基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。
基金经理为张彦,自2015年01月06日管理该基金,任职期内收益27.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例3.21% )、长春高新(持仓比例1.70% )、歌尔股份(持仓比例1.49% )、智飞生物(持仓比例1.45% )、TCL科技(持仓比例1.35% )、恒生电子(持仓比例1.34% )、沃森生物(持仓比例1.27% )、片仔癀(持仓比例1.19% )、潍柴动力(持仓比例1.17% )、通威股份(持仓比例1.11% ),合计占资金总资产的比例为15.28%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例2.24% )、隆基股份(持仓比例1.95% )、恒生电子(持仓比例1.63% )、TCL科技(持仓比例1.52% )、沃森生物(持仓比例1.46% )、兆易创新(持仓比例1.41% )、用友网络(持仓比例1.30% )、歌尔股份(持仓比例1.21% )、潍柴动力(持仓比例1.19% )、智飞生物(持仓比例1.16% ),合计占资金总资产的比例为15.07%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度市场整体上涨,上证指数上涨7.82%,深证成指上涨7.63%,中小板上涨8.19%,创业板上涨5.6%。
报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在0.8%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.247元;本报告期基金份额净值增长率为9.39%,业绩比较基准收益率为9.35%。
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