鹏华中证国防指数分级B净值下跌1.24% 请保持关注
2020-11-13 06:51:01
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月13日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.13%,成交1403.74万元。截至目前场内价格为1.135元, 当前本基金场外净值为1.1130元,环比上个交易日下跌1.24%,溢价率为1.98%,价格杠杆为1.866,净值杠杆为1.949,当前母基金净值为1.0780,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌39.64%,上折需母基金涨40.05%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.63%,近3个月本基金净值下跌16.63%,近6月本基金净值上涨60.84%,近1年本基金净值上涨163.12%,成立以来本基金累计净值为1.1820元,同期跟踪指数的涨幅为-0.70%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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