金融界基金11月13日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.60%，成交194.79万元。截至目前场内价格为0.801元， 当前本基金场外净值为0.7982元，环比上个交易日下跌2.35%，溢价率为0.35%，价格杠杆为2.248，净值杠杆为2.347，当前母基金净值为0.9242，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌28.93%，上折需母基金涨63.97%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.75%，近3个月本基金净值上涨10.81%，近6月本基金净值上涨37.79%，近1年本基金净值上涨1.17%，成立以来本基金累计净值为0.7982元，同期跟踪指数的涨幅为-1.10%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。