中融煤炭B净值下跌1.78% 请保持关注

  金融界基金11月13日讯 今日中融煤炭B下跌0.89%,成交813.09万元。截至目前场内价格为0.776元, 当前本基金场外净值为0.7710元,环比上个交易日下跌1.78%,溢价率为0.65%,价格杠杆为2.304,净值杠杆为2.389,当前母基金净值为0.9100,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌28.00%,上折需母基金涨66.28%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.53%,近3个月本基金净值上涨19.35%,近6月本基金净值上涨74.83%,近1年本基金净值上涨22.77%,成立以来本基金累计净值为0.1910元,同期跟踪指数的涨幅为-0.82%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号