金融界基金11月13日讯 前海开源价值策略股票型证券投资基金（简称：前海开源价值策略股票，代码005328）公布最新净值，上涨1.88%。本基金单位净值为1.3525元，累计净值为1.3525元。

　　前海开源价值策略股票型证券投资基金成立于2017-12-22，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益35.25%，今年以来收益39.78%，近一月收益3.17%，近一年收益43.71%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（383/759），成立以来，本基金排名同类（588/936）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为20.09%，近两年定投该基金的收益为42.05%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为肖立强，自2019年05月30日管理该基金，任职期内收益73.51%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例8.98% ）、上海机场（持仓比例8.39% ）、顺鑫农业（持仓比例7.88% ）、中国平安（持仓比例6.02% ）、保利地产（持仓比例5.99% ）、招商银行（持仓比例5.81% ）、海螺水泥（持仓比例5.45% ）、美的集团（持仓比例5.08% ）、中国中免（持仓比例4.96% ）、苏泊尔（持仓比例4.56% ），合计占资金总资产的比例为63.12%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国中免（持仓比例10.42% ）、古井贡酒（持仓比例6.83% ）、贵州茅台（持仓比例6.33% ）、美的集团（持仓比例5.82% ）、今世缘（持仓比例4.51% ）、长春高新（持仓比例4.24% ）、片仔癀（持仓比例3.78% ）、佩蒂股份（持仓比例3.68% ）、绝味食品（持仓比例3.64% ）、宁德时代（持仓比例3.07% ），合计占资金总资产的比例为52.32%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内本产品前三季度通过配置A股优质公司，实现净值平稳增长，四季度将继续以稳健品种为主，以期实现净值稳定增长。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末前海开源价值策略股票基金份额净值为1.2775元，本报告期内，基金份额净值增长率为2.40%，同期业绩比较基准收益率为8.04%。