金元顺安消费主题混合基金最新净值跌幅达1.69%
金融界基金11月16日讯 金元顺安消费主题混合型证券投资基金(简称:金元顺安消费主题混合,代码620006)11月13日净值下跌1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5670元,累计净值为1.5670元。
金元顺安消费主题混合基金成立以来收益56.70%,今年以来收益30.15%,近一月收益2.62%,近一年收益38.67%,近三年收益27.09%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闵杭,自2015年10月16日管理该基金,任职期内收益49.24%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例8.34%)、平安银行(持仓比例7.83%)、贵州茅台(持仓比例6.39%)、新和成(持仓比例6.37%)、中信证券(持仓比例5.84%)、中国人寿(持仓比例5.22%)、美的集团(持仓比例5.06%)、招商银行(持仓比例4.94%)、恒瑞医药(持仓比例4.50%)、中国平安(持仓比例4.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
随着疫情得到控制,复工复产持续深入,三季度经济继续复苏,市场震荡上行,结构上更加均衡,休闲服务、军工、汽车、电气设备、非银和食品饮料领涨。随着经济增速接近合理增长区间,货币政策边际收紧,预计四季度市场仍将震荡上行,结构上,除食品饮料外,看好低估值的银行、保险、房地产以及顺周期的建材、化工等行业。本基金遵循价值投资理念,从业绩估值匹配角度精选个股,主要持有银行、食品饮料、生物医药等蓝筹股。本基金将继续坚持价值投资理念,精选个股,保持业绩相对稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安消费主题混合型证券投资基金份额净值为1.454元;
本报告期内,基金份额净值增长率为20.66%,同期业绩比较基准收益率为7.78%。(点击查看更多基金异动)
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