鹏华酒分级净值上涨3.47% 请保持关注
金融界基金11月17日讯 鹏华中证酒指数分级证券投资基金(简称:鹏华酒分级,代码160632)公布最新净值,上涨3.47%。本基金单位净值为1.401元,累计净值为2.222元。
鹏华中证酒指数分级证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益263.30%,今年以来收益84.40%,近一月收益15.50%,近一年收益85.91%,近三年收益149.61%。近一年,本基金排名同类(39/761),成立以来,本基金排名同类(30/939)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为64.91%,近两年定投该基金的收益为106.25%,近三年定投该基金的收益为124.76%,近五年定投该基金的收益为190.40%。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益140.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泸州老窖(持仓比例11.08% )、五粮液(持仓比例10.09% )、山西汾酒(持仓比例9.28% )、贵州茅台(持仓比例8.71% )、洋河股份(持仓比例8.22% )、顺鑫农业(持仓比例5.60% )、今世缘(持仓比例4.99% )、青岛啤酒(持仓比例4.68% )、重庆啤酒(持仓比例4.47% )、古井贡酒(持仓比例4.47% ),合计占资金总资产的比例为71.59%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.21% )、贵州茅台(持仓比例8.99% )、泸州老窖(持仓比例8.29% )、洋河股份(持仓比例8.15% )、山西汾酒(持仓比例8.00% )、顺鑫农业(持仓比例6.25% )、青岛啤酒(持仓比例5.62% )、今世缘(持仓比例5.27% )、口子窖(持仓比例3.87% )、重庆啤酒(持仓比例3.73% ),合计占资金总资产的比例为67.38%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为20.41%,业绩比较基准增长率18.64%。本报告期,基金年化跟踪误差1.35%。
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