招商中证煤炭等权指数分级净值上涨3.99% 请保持关注
金融界基金11月17日讯 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(简称:招商中证煤炭等权指数分级,代码161724)公布最新净值,上涨3.99%。本基金单位净值为0.9713元,累计净值为0.7136元。
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金成立于2015-05-20,业绩比较基准为“中证煤炭等权指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-28.72%,今年以来收益13.11%,近一月收益2.65%,近一年收益23.43%,近三年收益-10.86%。近一年,本基金排名同类(674/761),成立以来,本基金排名同类(922/939)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.44%,近两年定投该基金的收益为16.55%,近三年定投该基金的收益为11.88%,近五年定投该基金的收益为6.23%。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-24.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为平煤股份(持仓比例3.73% )、宏达矿业(持仓比例3.69% )、冀中能源(持仓比例3.36% )、安源煤业(持仓比例3.32% )、淮北矿业(持仓比例3.23% )、大同煤业(持仓比例3.21% )、露天煤业(持仓比例3.15% )、恒源煤电(持仓比例3.12% )、陕西煤业(持仓比例3.11% )、西山煤电(持仓比例3.08% ),合计占资金总资产的比例为33.00%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宏达矿业(持仓比例4.96% )、金能科技(持仓比例3.34% )、宝泰隆(持仓比例3.17% )、昊华能源(持仓比例3.08% )、陕西煤业(持仓比例3.02% )、兖州煤业(持仓比例3.02% )、盘江股份(持仓比例3.01% )、冀中能源(持仓比例3.01% )、西山煤电(持仓比例3.01% )、陕西黑猫(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为32.63%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,经济持续恢复增长;消费需求稳定,投资增长明显,国际贸易好于预期。报告期内A股表现分化相对较大;从行业来看,休闲服务、国防军工、汽车、食品饮料、化工等行业板块涨幅较大,通信、商业贸易、计算机等行业板块略跌。本基金的基准指数煤炭等权指数报告期内下跌9.58%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为14.67%,同期业绩基准增长率为9.16%。
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