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前海开源中国稀缺资产混合A基金最新净值跌幅达2.21%

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2020-11-18 06:50:43 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源中国稀缺资产混合A基金最新净值跌幅达2.21%

  金融界基金11月18日讯 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源中国稀缺资产混合A,代码001679)11月17日净值下跌2.21%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5630元,累计净值为2.5630元。

  前海开源中国稀缺资产混合A基金成立以来收益156.30%,今年以来收益79.11%,近一月收益1.18%,近一年收益82.29%,近三年收益210.29%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理曲扬,自2015年09月10日管理该基金,任职期内收益156.30%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.43%)、英科医疗(持仓比例9.33%)、宁德时代(持仓比例8.57%)、五粮液(持仓比例8.36%)、长春高新(持仓比例8.08%)、歌尔股份(持仓比例8.03%)、顺鑫农业(持仓比例7.68%)、益丰药房(持仓比例5.09%)、片仔癀(持仓比例4.10%)、爱尔眼科(持仓比例3.57%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年三季度疫情对国内影响逐步减弱,中国宏观经济进一步边际改善。但伴随着疫情在全球扩散,外部环境仍然动荡。沪深300指数三季度上涨10.17%。本基金保持了较高仓位,重点配置了医药、消费、科技等行业的标的。本基金持仓将以具有稀缺性资产的公司股票为主,力争获得持续稳定的超额回报。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源中国稀缺资产混合A基金份额净值为2.424元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为10.89%,同期业绩比较基准收益率为6.96%;截至报告期末前海开源中国稀缺资产混合C基金份额净值为2.539元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为10.87%,同期业绩比较基准收益率为6.96%。(点击查看更多基金异动)

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责任编辑:Robot RF13015
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