金融界基金11月18日讯 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏军工安全灵活配置混合,代码002251)11月17日净值下跌2.20%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3340元,累计净值为1.3340元。
华夏军工安全灵活配置混合基金成立以来收益33.40%,今年以来收益44.53%,近一月收益-8.69%,近一年收益54.22%,近三年收益37.24%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王晓李,自2016年03月22日管理该基金,任职期内收益33.40%。
万方方,自2020年08月11日管理该基金,任职期内收益-13.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有睿创微纳(持仓比例5.81%)、航发动力(持仓比例5.77%)、中航光电(持仓比例5.48%)、七一二(持仓比例5.36%)、航天发展(持仓比例5.24%)、中航高科(持仓比例5.18%)、光威复材(持仓比例4.63%)、火炬电子(持仓比例4.62%)、紫光国微(持仓比例4.51%)、洪都航空(持仓比例4.49%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内疫情基本控制,经济进一步修复,工业增加值同比增速回到去年年底水平,社会消费品零售总额同比也于8月份转正;然欧美新增病例仍维持高位,在隐现第二波疫情危机之时,美国国内焦点仍由选战等政治因素所主导。在国内经济复苏预期下,7月上旬A股延续快速反弹趋势,沪深300涨幅一度超过15%,其后基本维持震荡格局;8月之后,创业板权重标的因注册制新规出台而出现短期较大幅度的调整,成长板块亦相对周期和低估值板块走弱。
三季度,国防军工板块一度大幅上涨50%,8月中旬后虽有调整,单季仍录得30%以上的收益率。虽有诸如美卫生部长等高官访台、美军机多次靠近我领海侦查、我火星探测器发射等重大事件催化的影响,但本轮行情的核心驱动却是地缘政治格局长期演变、领导人加强“备战”指示的背景下,国防装备行业十四五期间的复合增速中枢将从15-20%上调到25-30%的预期变化。而伴随未来2-3年多种新型号主战装备进入批产阶段,行业景气将逐步得到确认,业绩驱动型行情也将持续。
三季度,本基金在继续维持核心主机厂配置的同时,增加了型号拉动弹性高、军民融合空间大、企业技术壁垒强的关键系统如航空发动机产业链、上游原材料如复合材料和高温合金产业链、元器件和半导体产业链如被动元器件、微波器件、红外器件和弹载CPU等领域的配置,精选产品型和具有平台型潜质的优质科技成长型公司进行重点持仓。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年9月30日,本基金份额净值为1.397元,本报告期份额净值增长率为36.83%,同期业绩比较基准增长率为15.54%。(点击查看更多基金异动)





- 盛宴来了!“当红炸子鸡”宇树科技启动IPO,王兴兴频频发声营收已超10亿,A股机器人行情一触即发?
- 稀土永磁概念股再度走强!盛新锂能、北方稀土、中色股份涨停,三大利好共振:稀土价格乐观预期、“钕黄河矿”横空出世、国安机关截断稀土相关物项非法出境渠道
- 【热点题材】人形机器人题材火爆中,绿的谐波、柯力传感、埃斯顿、深谋科技、傅利叶智能、优必选布局行业核心
- 【热点爆发】创新药、AI相关、人形机器人、科创债、券商板块全面提振,热点题材一把抓
- 监管竞赛打响!美国众议院通过加密货币法案,稳定币合规化铺路,RWA爆发前夜?
- 跨境电商融合支付创新,稳定币助力贸易全球化提速
- 算力硬件国产替代持续推进,PCB产业链景气度延续上行
- 碳纤维在多个关键领域大显身手,伴随价格企稳头部厂商盈利情况将逐步好转
- 全球首款文商旅体专用双足机器人发布,商业化落地可期
- 第十一批药品集采启动,竞价规则优化!医药行业迎来新机遇