金融界基金11月18日讯 今日信诚智能家居B下跌4.85%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.883元, 当前本基金场外净值为0.9260元,环比上个交易日下跌1.07%,溢价率为-4.64%,价格杠杆为2.101,净值杠杆为2.129,当前母基金净值为0.9800,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌34.16%,上折需母基金涨53.84%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.74%,近3个月本基金净值下跌18.05%,近6月本基金净值上涨11.70%,近1年本基金净值上涨38.90%,成立以来本基金累计净值为0.1060元,同期跟踪指数的涨幅为-0.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月05日,敬请投资者留意。


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