金鹰医疗健康产业股票A净值下跌3.66% 请保持关注
金融界基金11月18日讯 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金(简称:金鹰医疗健康产业股票A,代码004040)公布最新净值,下跌3.66%。本基金单位净值为1.7778元,累计净值为1.7778元。
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金成立于2018-04-13,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-总指数*20.00% + 沪深300指数*40.00% + 中证全债指数*60.00%”。 本基金成立以来收益77.78%,今年以来收益47.38%,近一月收益-9.32%,近一年收益37.11%,近三年收益76.75%。近一年,本基金排名同类(492/759),成立以来,本基金排名同类(299/937)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.44%,近两年定投该基金的收益为45.12%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为韩广哲,自2019年10月30日管理该基金,任职期内收益43.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为康泰生物(持仓比例8.76% )、爱尔眼科(持仓比例8.60% )、九洲药业(持仓比例7.82% )、长春高新(持仓比例7.60% )、智飞生物(持仓比例6.79% )、欧普康视(持仓比例6.73% )、健帆生物(持仓比例6.64% )、贝达药业(持仓比例6.25% )、英科医疗(持仓比例5.36% )、司太立(持仓比例5.35% ),合计占资金总资产的比例为69.90%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例6.67% )、司太立(持仓比例6.44% )、贝达药业(持仓比例6.38% )、普利制药(持仓比例6.10% )、华大基因(持仓比例6.00% )、九洲药业(持仓比例5.82% )、健帆生物(持仓比例5.73% )、安图生物(持仓比例5.08% )、康泰生物(持仓比例5.02% )、欧普康视(持仓比例4.87% ),合计占资金总资产的比例为58.11%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,国内经济继续复苏,沪深股票市场整体录得上涨。医药板块在三季度初延续冲高强势,随后回落较为明显,各细分行业均有所调整,生物疫苗、医疗服务、医疗器械等表现一般。
本基金保持较高股票仓位,保持对生物疫苗、医疗服务、创新药、医疗器械、制剂与原料药等行业的重点配置,提升了生物疫苗板块比例,减少了制剂与原料药、医疗IT板块比例,精选中长期竞争格局与商业模式不受新冠肺炎疫情影响的优势公司。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类份额净值为1.8296元,本报告期份额净值增长率为-4.49%,同期业绩比较基准增长率为2.03%。C类基金份额净值为1.9135元,本报告期份额净值增长率-4.58%,同期业绩比较基准增长率为2.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,虽有美国大选、疫情等一些不确定性事件,但全球资本市场整体流动性预计仍维持宽松,权益类资产相对其他大类资产仍具有明显吸引力。预计四季度将有多款新冠肺炎生物疫苗面世,本基金将予以积极关注。同时,A股市场医药行业公司经过短期调整后,部分消化了高估值压力,本基金坚持自下而上对重点医药公司进行跟踪,努力为基金持有人创造良好回报。
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