西藏东财创业板指数A净值下跌1.89% 请保持关注
金融界基金11月18日讯 西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金(简称:西藏东财创业板指数A,代码009046)公布最新净值,下跌1.89%。本基金单位净值为1.429元,累计净值为1.429元。
西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金成立于2020-03-18,业绩比较基准为“创业板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益42.90%,今年以来收益42.90%,近一月收益-2.01%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/759),成立以来,本基金排名同类(497/937)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为吴逸,自2020年03月18日管理该基金,任职期内收益42.90%。
姚楠燕,自2020年03月18日管理该基金,任职期内收益42.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例6.72% )、东方财富(持仓比例6.25% )、迈瑞医疗(持仓比例5.58% )、温氏股份(持仓比例3.74% )、爱尔眼科(持仓比例3.43% )、智飞生物(持仓比例3.00% )、沃森生物(持仓比例2.91% )、汇川技术(持仓比例2.54% )、亿纬锂能(持仓比例2.34% )、康泰生物(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为38.62%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例5.95% )、迈瑞医疗(持仓比例5.21% )、东方财富(持仓比例5.09% )、温氏股份(持仓比例4.43% )、沃森生物(持仓比例3.18% )、爱尔眼科(持仓比例3.08% )、亿纬锂能(持仓比例2.41% )、智飞生物(持仓比例2.29% )、泰格医药(持仓比例2.19% )、康泰生物(持仓比例2.00% ),合计占资金总资产的比例为35.83%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数,控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差,力争获取与标的指数相似的投资收益。
报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,保持基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年9月30日,东财创业板A份额净值为1.3817元,报告期内基金份额净值增长率为6.65%,东财创业板C份额净值为1.3799元,报告期内基金份额净值增长率为6.58%,同期业绩比较基准收益率为5.39%。
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