嘉实环保低碳股票净值下跌1.88% 请保持关注

  金融界基金11月18日讯 嘉实环保低碳股票型证券投资基金(简称:嘉实环保低碳股票,代码001616)公布最新净值,下跌1.88%。本基金单位净值为2.923元,累计净值为2.923元。

  嘉实环保低碳股票型证券投资基金成立于2015-12-30,业绩比较基准为“中证内地低碳经济主题指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益192.30%,今年以来收益83.26%,近一月收益6.72%,近一年收益116.20%,近三年收益83.95%。近一年,本基金排名同类(9/759),成立以来,本基金排名同类(60/937)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为51.27%,近两年定投该基金的收益为91.45%,近三年定投该基金的收益为105.00%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为姚志鹏,自2018年03月21日管理该基金,任职期内收益92.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例9.22% )、宁德时代(持仓比例6.78% )、通威股份(持仓比例6.48% )、天赐材料(持仓比例4.60% )、德赛电池(持仓比例3.95% )、璞泰来(持仓比例3.92% )、宇信科技(持仓比例3.87% )、新宙邦(持仓比例3.84% )、新泉股份(持仓比例3.30% )、思创医惠(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为48.97%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例7.82% )、隆基股份(持仓比例7.31% )、通威股份(持仓比例5.87% )、宇信科技(持仓比例5.57% )、新宙邦(持仓比例5.08% )、星宇股份(持仓比例5.07% )、阳光电源(持仓比例4.86% )、德赛电池(持仓比例4.69% )、璞泰来(持仓比例4.34% )、思创医惠(持仓比例4.25% ),合计占资金总资产的比例为54.86%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度国内经济继续复苏,国内疫情虽然在个别城市偶然有反复,但都很快得到了控制。地产和汽车等行业的数据持续改善,整个经济在持续复苏。海外随着二季度停产停工的结束,需求在宽松的货币流动性和积极的财政政策的刺激下出现明显的恢复。三季度海外经济整体出现比较强劲的反弹,中国的出口相关数据明显改善。随着全球各地疫苗逐步接近成熟,人民对于疫情的恐惧也逐步减弱。整体商旅等行业都在持续的恢复过程。中国在这轮复苏之中整体宏观杠杆率控制较好,同时财政没有采取过激的政策,整体在全球需求的背景下健康复苏。而新能源汽车作为欧洲和中国经济复苏的亮点之一数据尤其亮眼。欧洲三季度疫情结束之后主要国家的新能源汽车数据继续爆发。而中国在三季度也恢复了同比的高增长。我们无疑正处于全球智能汽车新的产业周期的启动时刻,未来的新的需求的爆发可能会超出市场预期。而新能源则在疫情逐步得到控制之后,依旧保持了较高的增长,三季度末光伏部分产品一度因为供需紧张出现了价格的上涨。?

  ??全球资本市场则在宽松的流动性支持下,出现了明显的上涨,全球主要国家的证券市场在三季度都出现冲高震荡的局面。季度后半阶段由于全球疫情的二次爆发,同时叠加市场对于流动性后续收缩的担忧,市场前期上涨较多的医药和半导体出现了一定幅度的回调。但是整体三季度围绕着景气方向的新能源、汽车、军工等板块表现均比较出色。市场整体的风格继续扩散,更多行业出现了估值的提升。

  ??三季度我们从ROE-DCF的角度出发,组合保持了汽车零部件、太阳能、军工、新能源汽车和计算机等行业的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为2.591元;本报告期基金份额净值增长率为18.74%,业绩比较基准收益率为11.98%。

责任编辑:Robot RF13015
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