招商中证商品指数基金(LOF)净值下跌2.21% 请保持关注
金融界基金11月26日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金11月25日下跌1.14%,现价1.139元,成交28.19万元。当前本基金场外净值为1.1284元,环比上个交易日下跌2.21%,场内价格溢价率为-0.21%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.56%,近3个月本基金净值上涨6.58%,近6月本基金净值上涨37.12%,近1年本基金净值上涨33.24%,成立以来本基金累计净值为1.2669元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-8.41%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有君正集团(持仓比例2.71%)、通威股份(持仓比例1.71%)、紫金矿业(持仓比例1.46%)、天邦股份(持仓比例1.42%)、西部矿业(持仓比例1.41%)、太阳纸业(持仓比例1.40%)、三友化工(持仓比例1.39%)、联化科技(持仓比例1.33%)、万华化学(持仓比例1.32%)、国瓷材料(持仓比例1.31%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,经济持续恢复增长;消费需求稳定,投资增长明显,国际贸易好于预期。报告期内A股表现分化相对较大;从行业来看,休闲服务、国防军工、汽车、食品饮料、化工等行业板块涨幅较大,通信、商业贸易、计算机等行业板块略跌。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内上涨10.67%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.8%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为11.92%,同期业绩基准增长率为10.18%。(点击查看更多基金异动)
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